Сальдо счета 44 в 1С 8.3
Доброе утро всем!
ООО на енвд. !с 8.3.4.408, конф 3.0.28.15.
Промучалась уже 2часа. Не могу никак разобраться. В 2013г все месяцы закрыты. По ОСВ видно, что на сч 44 висит сальдо, начала копать, в каком месяце и почему. Документы поступления мпз верные, на каждый мпз сделаны вовремя требования-накладные. Но почему-то в июле и октябре вылазит сальдо: регламентные операции по сч 44 в суммах не совпадают с суммами требований-накладных и пр. К примеру, выгрузка карточек счета 44 за июль и октябрь 2013г.
Получается в июле 2013г возникает сальдо минус 6440р, я вижу, что не подтягивает в регламентную операцию требование-накладную на эту сумму. Почему это может быть?
А в октябре 2013г вобще непонятные суммы.
спасибо
ООО на енвд. !с 8.3.4.408, конф 3.0.28.15.
Промучалась уже 2часа. Не могу никак разобраться. В 2013г все месяцы закрыты. По ОСВ видно, что на сч 44 висит сальдо, начала копать, в каком месяце и почему. Документы поступления мпз верные, на каждый мпз сделаны вовремя требования-накладные. Но почему-то в июле и октябре вылазит сальдо: регламентные операции по сч 44 в суммах не совпадают с суммами требований-накладных и пр. К примеру, выгрузка карточек счета 44 за июль и октябрь 2013г.
Получается в июле 2013г возникает сальдо минус 6440р, я вижу, что не подтягивает в регламентную операцию требование-накладную на эту сумму. Почему это может быть?
А в октябре 2013г вобще непонятные суммы.
спасибо
Comments
-
Здравствуйте!Цитата: ООО на енвд. !с 8.3.4.408, конф 3.0.28.15. ..... В 2013г все месяцы закрыты.По ОСВ видно, что на сч 44 висит сальдо, начала копать, в каком месяце и почему. Документы поступления мпз верные, на каждый мпз сделаны вовремя требования-накладные. Но почему-то в июле и октябре вылазит сальдо: регламентные операции по сч 44 в суммах не совпадают с суммами требований-накладных и пр. К примеру, выгрузка карточек счета 44 за июль и октябрь 2013г.Получается в июле 2013г возникает сальдо минус 6440р, я вижу, что не подтягивает в регламентную операцию требование-накладную на эту сумму. Почему это может быть?Скорее всего, вы закрывали месяца, но впоследствии переносили док-ты "Треб-накладные " в другие месяца. И поплыло закрытие месяцев.
Проверьте, чтобы в журнале операций за 31.07 и 31.10 регламентные операции (время 23-59-59) были последними. (Вообще-то, такое должно быть в каждом месяце.😉 )
Попробуйте запустить в проблемных месяцах групповое перепроведение с остановкой при возникновении ошибок.
В случае таковых, с ними нужно разобраться, и допроводить такие периоды.
А позже помесячно, начиная с июля (с первого проблемного месяца), заново перезакрыть месяца, но с восстановлением контроля последовательности проведения.
Сделайте, на всякий случай, копию вашей базы. 🤫 -
Цитата: Попробуйте запустить в проблемных месяцах групповое перепроведение с остановкой при возникновении ошибок.В случае таковых, с ними нужно разобраться, и допроводить такие периоды.А позже помесячно, начиная с июля (с первого проблемного месяца), заново перезакрыть месяца, но с восстановлением контроля последовательности проведения.Сделайте, на всякий случай, копию вашей базы. 🤫
Спасибо большое. я еще раз попробую. Хотя, я пыталась уже все месяца делала отмену. Сделаю тогда замену времени в требованиях-накладных, может повезет)😉 -
Цитата: Спасибо большое. я еще раз попробую. Хотя, я пыталась уже все месяца делала отмену. Сделаю тогда замену времени в требованиях-накладных, может повезет)😉
указала статьи затрат, отменила закрытие месяцов, сделала контроль последовательности документов, поменяла время требований-накладных и снова закрыла месяца - все пошло!!! СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ ЗА ПОМОЩЬ!!!!
